ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN BASE DE PROVEEDORES

Tipo

Fina

Número

01-01/22

Organismo

ANSeS

Fecha de dictado

19/08/2022

Publicación en el BO

19/08/2022

www.diarioprevisional.com.ar Vigencia: 19/08/2022 FINA-01-01 Alta, Baja y Modificación Base de Proveedores I. Objetivo II. Alcance El objetivo de la presente es establecer el circuito de alta de proveedores del Organismo y la gestión en el sistema SAP, o en el que el futuro lo reemplace.La presente norma abarca desde la recepción de la solicitud de los formularios correspondientes hasta la generación del alta y/o modificación de los datos de Proveedor en el sistema SAP, o en el que el futuro lo reemplace.III. Consideraciones Generales 1. Los proveedores que tramiten el alta a través de la WEB se deberán regir conforme a lo estipulado en los Manuales de Usuario MAUS-40-46 "Alta de Proveedores - Personas Físicas" y el MAUS-71-01 "Alta de Proveedores - Personas Jurídicas con Clave Corporativa" o los que en el futuro los reemplacen.2. Se denomina "Formulario de Autorización de Acreditación de Pagos de ANSES en Cuenta Bancaria - PF.1.25" al formulario en el cual, a modo de declaración jurada, el proveedor informa los datos referidos a la cuenta a la cual el organismo deberá abonar los importes mediante transferencia electrónica de cada una de las operaciones de pago de adquisiciones que se realicen a través de los sistemas de compras por proveedores y/o Fondos Rotatorios Internos.3. Se denomina "Formulario de Beneficiarios de pagos - Solicitud de alta / modificación / reactivación - PF.1.25 Anexo II", al formulario para declarar la información referida a los datos impositivos y de contacto con el beneficiario al que ANSES asignará para el pago por los servicios otorgados por dicho proveedor.4. Se denomina "Certificado de CBU/Cuenta Bancaria" al formulario emitido por la entidad financiera para declarar que el beneficiario tiene asignada una Cuenta Bancaria a su nombre, en el cual se estipula el N° CUIT de la Asociación, Tipo, N° de Cuenta Bancaria y la Clave Bancaria Uniforme (CBU).5. La solicitud de la información requerida en los formularios mencionados precedentemente al proveedor, queda bajo la responsabilidad exclusiva del Área Requirente al momento de efectuar la compra / contratación.6. Se denomina "Ficha de datos impositivos" al formulario que debe cumplimentar el proveedor con su situación impositiva actualizada, adjuntando las constancias de inscripciones en los distintos impuestos y toda otra documentación que acredite la información detallada en el mismo.1/5 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar Vigencia: 19/08/2022 FINA-01-01 7. Una vez procesado el formulario citado en el punto anterior, con esta información se determina la vigencia de la cuenta informada para futuras operaciones y la no vigencia de las cuentas existentes para ese proveedor.8. En los supuestos en los cuales el proveedor tenga la necesidad de conservar las cuentas existentes con vigencia al momento de la presentación del formulario, deberá adjuntar al mismo, nota indicando los motivos y las operaciones que lo justifiquen.9. Se denomina "e-SIDIF" al Sistema de Administración Financiera Gubernamental.10. La remisión a la Dirección de Contabilidad - Coordinación Apoyo Técnico y Administrativo de los formularios y la documentación mencionados en los puntos (2), (3) , (4) y (6) se realizará sin excepción mediante correo electrónico al buzón grupal AltasProveedores@anses.gob.ar o a través de Nota por sistema GDE adjuntando la documentación. NO se recibirán formularios ni documentación en formato Papel.11. La Dirección de Contabilidad - Coordinación Apoyo Técnico y Administrativo, archivara los formularios recibidos en la ubicación dispuesta a tal fin, en la página interna Web Proveedores.12. Asimismo, bloqueará las cuentas de proveedores que tengan una antigüedad mayor a tres (3) años, solicitándoles nuevamente la documentación a los proveedores que continúan activamente vinculados con nuestro Organismo, para corroborar y actualizar sus datos bancarios.2/5 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar Vigencia: 19/08/2022 FINA-01-01 IV.Flujograma de Macronivel 3/5 www.diarioprevisional.com.ar Alta, Baja y Modificación Base de ProveedoresProveedorCompleta los datos obligatorios en la página de ANSES.gob.ar e incorpora los formularios solicitadosRecibe del proveedor los formulariosDirección de Contabilidad - Coordinación Apoyo Técnico y AdministrativoUDAI / Otras AreasRecibe formulariosControla FormulariosRecibe Altas Via WebVerifica existencia en SAP y Actualiza de corresponderActualiza SIDIFActualiza la documentación en la web internaDe corresponder Bloquea Proveedor"www.diarioprevisional.com.ar Vigencia: 19/08/2022 FINA-01-01 V. Detalle de Tareas Proveedor/UDAI 1. Solicitud de alta: 1.1. Presentación desde la página web: El proveedor completa los datos obligatorios en la página de ANSES.gob.ar e incorpora los formularios solicitados y continúa en el punto (4).1.2. Presentación en forma personal: El proveedor se presenta en una UDAI o en otras Áreas y entrega todos los formularios.Dirección de Contabilidad - Coordinación Apoyo Técnico y Administrativo 2. Recibe el Formulario de solicitud del alta de proveedor junto a los formularios: ? "Autorización de Acreditación de Pagos de ANSES en Cuenta Bancaria" - Formulario PF.1.25 - con firma y sello certificada por autoridad competente.? Certificación de la CBU/Cuenta Bancaria, el cual deberá contener: ? Identificación de la Entidad Bancaria y Sucursal.? Titularidad de la cuenta.? Nº de CUIT del/los titulares.? Clase y Nº de cuenta, Nº De CBU.? Firma y aclaración de la autoridad bancaria que avala esta certificación.? Beneficiarios de pagos - Solicitud de alta / modificación / reactivación (Anexo II).? Constancia de Inscripción en AFIP.? Nota de consideración especial (por modificación de cuenta/s bancarias), de corresponder.3. Controla los formularios y verifica la validez de la constancia de inscripción impositiva: 3.1. Si están completos y correctos, continúa en el punto(5).3.2. Si detecta inconsistencias y/o errores, se comunica con el proveedor para que subsane el/los mismo/s y continúa en el punto (3).4. Recibe la solicitud de alta que proviene de la página web de ANSES.GOV.AR y verifica el alta con los formularios que se adjuntan y procede de acuerdo a: 4.1. Si están correctos, continúa en el punto (5).4/5 www.diarioprevisional.com.ar "www.diarioprevisional.com.ar Vigencia: 19/08/2022 FINA-01-01 4.2. Si se detecta inconsistencia y/o errores, se comunica con el proveedor para que subsane el/los mismos/s.5. Verifica la existencia del beneficiario/cuenta bancaria en el sistema SAP.5.1. Si existe cuenta bancaria y el beneficiario es correcto, continúa en el punto (6).5.2. Si no existe el beneficiario o si existe beneficiario y no tiene una cuenta bancaria asociada o la misma no se encuentra actualizada en el sistema, da de alta al proveedor en el sistema SAP.5.2.1.SAP.Da de alta al proveedor en SIDIF, incorpora el número dado al sistema 6. Actualiza la documentación en la web interna de proveedores y responde al requirente la confirmación del proceso.7. La Dirección Contabilidad, por intermedio de sus áreas Operativas, al momento de verificar los indicadores impositivos, de considerarlo, puede requerir el bloqueo del proveedor ante falta de documentación y/o información impositiva, bloqueo que será efectuado por la Dirección de Contabilidad - Coordinación Apoyo Técnico y Administrativo.5/5 www.diarioprevisional.com.ar "

Descargar PDF (requiere iniciar sesión)